FII · B3 · dados públicos

TMPS11

FII ITAU TEM · Outros

Preço de referênciaR$ 73,28Atualização conforme a fonte pública

P/L—

P/VP0,96

ROE—

DY 12M13,43%

Margem líquida—

Dív. líquida/Patrimônio—

Market capR$ 71,7 mi

Volume (ações)Não informado

SetorOutros

Visão geral

Sobre TMPS11

Demonstrações públicas consolidadas

FII ITAU TEM (TMPS11) é um fundo imobiliário do setor de Outros. Receita (2026): R$ 0,00. Resultado líquido (2026): R$ 0,00. Fluxo de caixa operacional (2024): R$ 11,3 mi.

Demonstrações disponíveis: Demonstração de resultados, Balanço patrimonial, Fluxo de caixa. Período mais recente na primeira demonstração: 2026.

Proventos

Dividendos e proventos · últimos 12 registros

Indicadores públicos consolidados

12/25

01/26

02/26

03/26

04/26

05/26

06/26

07/26

08/26

09/26

10/26

Renda nos registros exibidosR$ 9,84

DY 12M13,43%

Registros exibidos12

Amortização nos registros exibidosR$ 12,50

Data / período informadoTipoValor por cota/ação

2026-10-13rendimentoR$ 0,70

2026-09-11rendimentoR$ 0,75

2026-08-12rendimentoR$ 0,71

2026-07-13rendimentoR$ 1,80

2026-06-11rendimentoR$ 0,75

2026-05-13rendimentoR$ 0,85

Financeiro

DRE, balanço e fluxo de caixa

Disponível

Demonstração de resultados

Conta2023202420252026

(+) Receita de venda de imóveis em estoqueR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Custo dos imóveis em estoque vendidosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoquesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoqueR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoqueR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimentoR$ 0,00R$ 8.860.000,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimentoR$ 0,00-R$ 43.860,00R$ 0,00R$ 0,00

(+) Receitas de venda de propriedades para investimentoR$ 0,00R$ 34.090.000,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Custo das propriedades para investimento vendidasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimentoR$ 0,00-R$ 4.380.000,00R$ 0,00R$ 0,00

(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimentoR$ 0,00R$ 310.000,00R$ 0,00R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis para rendaR$ 0,00R$ 38.840.000,00R$ 0,00R$ 0,00

(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVMR$ 6.820.000,00R$ 9.350.000,00R$ 10.830.000,00R$ 6.350.000,00

(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVMR$ 8.600.000,00-R$ 4.500.000,00R$ 6.670.000,00-R$ 6.130.000,00

(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVMR$ 8.540,00R$ 900.000,00R$ 90.540,00R$ 450.000,00

(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVMR$ 0,00-R$ 1.120.000,00R$ 0,00R$ 0,00

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVMR$ 15.440.000,00R$ 43.470.000,00R$ 17.590.000,00R$ 660.000,00

Resultado líquido dos ativos imobiliáriosR$ 15.440.000,00R$ 43.470.000,00R$ 17.590.000,00R$ 660.000,00

(+) Receitas de juros de aplicações financeirasR$ 860.000,00R$ 300.000,00R$ 260.000,00R$ 240.000,00

(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeirasR$ 0,00R$ 330.000,00R$ 0,00R$ 0,00

(+/-) Resultado na venda de aplicações financeirasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeirasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidezR$ 860.000,00R$ 640.000,00R$ 260.000,00R$ 240.000,00

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Taxa de administração-720.000-840.000-850.000-410.000

(-) Taxa de desempenho (performance)26.210-510.00000

(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472R$ 0,00-R$ 1.020.000,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472-R$ 98.180,00-R$ 140.000,00-R$ 190.000,00-R$ 82.600,00

(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-R$ 90.000,00-R$ 100.000,00-R$ 130.000,00-R$ 69.080,00

(-) Auditoria independenteR$ 0,00-R$ 76.990,00-R$ 34.980,00-R$ 16.540,00

(-) Representante(s) de cotistasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-R$ 480.000,00-R$ 310.000,00-R$ 60.660,00-R$ 120.000,00

(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-R$ 11.510,00-R$ 35.120,00-R$ 6.050,00-R$ 10.550,00

(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FIIR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Despesas com avaliações obrigatóriasR$ 0,00-R$ 32.000,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista0000

(-) Despesas com o registro de documentos em cartórioR$ 0,00-R$ 13.150,00-R$ 99,41-R$ 26,33

(+/-) Outras receitas/despesas-R$ 57.350,00R$ 95.410,00-R$ 837,69-R$ 283,93

Total de outras receitas/despesas-R$ 1.430.000,00-R$ 2.990.000,00-R$ 1.280.000,00-R$ 700.000,00

Resultado contábil/financeiro trimestral líquidoR$ 14.870.000,00R$ 41.110.000,00R$ 16.570.000,00R$ 200.000,00

Balanço patrimonial

Conta2023202420252026

Número cotistas1.8501.9701.9001.880

Número cotas emitidas980.000 ações980.000 ações980.000 ações980.000 ações

Ativos - (R$)R$ 105.260.000,00R$ 90.330.000,00R$ 95.850.000,00R$ 75.540.000,00

Patrimônio líquido - (R$)R$ 102.810.000,00R$ 88.020.000,00R$ 94.880.000,00R$ 74.690.000,00

Valor patrimonial cota - (R$)R$ 105,02R$ 89,92R$ 96,91R$ 76,29

Total necessidade liquidez - (R$)R$ 570.000,00R$ 3.250.000,00R$ 2.760.000,00R$ 3.740.000,00

Disponibilidades - (R$)R$ 50.650,00R$ 53.670,00R$ 50.860,00R$ 11.050,00

Títulos públicos - (R$)R$ 520.000,00R$ 3.200.000,00R$ 2.710.000,00R$ 3.730.000,00

Títulos privados - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Fundos renda fixa - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Total investido - (R$)R$ 104.690.000,00R$ 87.080.000,00R$ 93.090.000,00R$ 71.780.000,00

Bens e direitos imóveis - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Terrenos - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Imóveis renda acabados - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Imóveis renda construção - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Imóveis venda acabados - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Imóveis venda construção - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Outros bens e direitos - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Ações - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Debêntures - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Bônus de subscrição - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Cédulas de debêntures - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Fundo de Ações (FIA) - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)R$ 0,00R$ 68.720.000,00R$ 76.460.000,00R$ 59.600.000,00

Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)R$ 73.370.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Notas promissórias - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)R$ 31.320.000,00R$ 18.360.000,00R$ 16.640.000,00R$ 12.190.000,00

Letras Hipotecárias - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Outros Valores Mobiliários - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Valores a Receber - (R$)R$ 1.390.000,00R$ 520.000,00R$ 180.000,00R$ 190.000,00

Contas a Receber por Aluguéis - (R$)R$ 0,00R$ 37.820,00R$ 0,00R$ 0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Outros Valores a Receber - (R$)R$ 1.390.000,00R$ 520.000,00R$ 180.000,00R$ 190.000,00

Valores a pagar - (R$)R$ 24.350.000,00R$ 15.100.000,00R$ 0,00R$ 0,00

Rendimentos a distribuir - (R$)R$ 7.280.000,00R$ 12.850.000,00R$ 9.720.000,00R$ 6.560.000,00

Taxa de administração a pagar - (R$)650.000930.000850.000470.000

Taxa de performance a pagar - (R$)1.330.0001.140.00028.0600

Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Adiantamento por venda de imóveis - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Instrumentos financeiros derivativos - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Provisões para contingências - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Outros valores a pagar - (R$)R$ 15.090.000,00R$ 11.410.000,00R$ 2.420.000,00R$ 460.000,00

Fluxo de caixa

Conta2024

Free Cash FlowR$ 11.308.000,00

Issuance Of Capital StockR$ 0,00

End Cash PositionR$ 8.045.000,00

Beginning Cash PositionR$ 1.447.000,00

Changes In CashR$ 6.598.000,00

Financing Cash Flow-R$ 11.082.000,00

Net Other Financing ChargesR$ 0,00

Cash Dividends Paid-R$ 11.082.000,00

Common Stock Dividend Paid-R$ 11.082.000,00

Net Common Stock IssuanceR$ 0,00

Common Stock IssuanceR$ 0,00

Investing Cash FlowR$ 6.372.000,00

Net Investment Purchase And SaleR$ 6.372.000,00

Sale Of InvestmentR$ 75.138.000,00

Purchase Of Investment-R$ 68.766.000,00

Cash Flowsfromusedin Operating Activities DirectR$ 11.308.000,00

Classesof Cash Payments-R$ 2.318.000,00

Other Cash Paymentsfrom Operating Activities-R$ 206.000,00

Classesof Cash Receiptsfrom Operating ActivitiesR$ 13.626.000,00

Other Cash Receiptsfrom Operating ActivitiesR$ 2.990.000,00

FAQ

Perguntas frequentes

Qual o preço de TMPS11?

O preço de referência disponível para TMPS11 é R$ 73,28.

Qual o P/VP de TMPS11?

O P/VP de TMPS11 é 0,96. O indicador compara preço e valor patrimonial por ação informado.

Qual o dividend yield de TMPS11?

O dividend yield de TMPS11 é 13,43%. A fonte pode usar dividendos anualizados; esse valor não é uma garantia de retorno.

Qual o valor de mercado de TMPS11?

O valor de mercado (market cap) de TMPS11 é R$ 71,7 mi.

Qual o setor de TMPS11?

TMPS11 atua no setor de Outros.