FII · B3 · dados públicos

VGIP11

FII VALORAIP · Multicategoria

Preço de referênciaR$ 76,84Atualização conforme a fonte pública

P/L—

P/VP0,85

ROE—

DY 12M13,39%

Margem líquida—

Dív. líquida/Patrimônio—

Market capR$ 905,7 mi

Volume (ações)Não informado

SetorMulticategoria

Visão geral

Sobre VGIP11

Demonstrações públicas consolidadas

FII VALORAIP (VGIP11) é um fundo imobiliário do setor de Multicategoria. Receita (2026): R$ 0,00. Resultado líquido (2026): R$ 0,00. Fluxo de caixa operacional (2026): R$ -7,53 mi.

Demonstrações disponíveis: Demonstração de resultados, Balanço patrimonial, Fluxo de caixa. Período mais recente na primeira demonstração: 2026.

Proventos

Dividendos e proventos · últimos 12 registros

Indicadores públicos consolidados

11/25

12/25

01/26

02/26

03/26

04/26

05/26

06/26

07/26

08/26

09/26

10/26

Renda nos registros exibidosR$ 10,29

DY 12M13,39%

Registros exibidos12

Data / período informadoTipoValor por cota/ação

2026-10-20rendimentoR$ 0,67

2026-09-18rendimentoR$ 0,88

2026-08-19rendimentoR$ 1,06

2026-07-17rendimentoR$ 1,16

2026-06-18rendimentoR$ 1,05

2026-05-20rendimentoR$ 1,08

Financeiro

DRE, balanço e fluxo de caixa

Disponível

Demonstração de resultados

Conta2023202420252026

(+) Receita de venda de imóveis em estoqueR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Custo dos imóveis em estoque vendidosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoquesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoqueR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoqueR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimentoR$ 4.470.000,00R$ 8.860.000,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimentoR$ 0,00-R$ 43.860,00R$ 0,00R$ 0,00

(+) Receitas de venda de propriedades para investimentoR$ 0,00R$ 34.090.000,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Custo das propriedades para investimento vendidasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimentoR$ 0,00-R$ 4.380.000,00R$ 0,00R$ 0,00

(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimentoR$ 0,00R$ 310.000,00R$ 0,00R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis para rendaR$ 4.470.000,00R$ 38.840.000,00R$ 0,00R$ 0,00

(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVMR$ 127.700.000,00R$ 80.010.000,00R$ 128.330.000,00R$ 108.430.000,00

(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-R$ 840.000,00-R$ 20.810.000,00R$ 18.490.000,00-R$ 57.040.000,00

(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVMR$ 7.260.000,00R$ 1.120.000,00R$ 22.870.000,00R$ 10.640.000,00

(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-R$ 7.890.000,00-R$ 3.490.000,00-R$ 1.250.000,00R$ 0,00

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVMR$ 130.700.000,00R$ 95.680.000,00R$ 168.430.000,00R$ 62.030.000,00

Resultado líquido dos ativos imobiliáriosR$ 130.700.000,00R$ 95.680.000,00R$ 168.430.000,00R$ 62.030.000,00

(+) Receitas de juros de aplicações financeirasR$ 2.610.000,00R$ 1.610.000,00R$ 3.600.000,00R$ 2.770.000,00

(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeirasR$ 400.000,00R$ 330.000,00R$ 0,00R$ 0,00

(+/-) Resultado na venda de aplicações financeirasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-R$ 560.000,00-R$ 340.000,00-R$ 770.000,00-R$ 550.000,00

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidezR$ 2.450.000,00R$ 1.610.000,00R$ 2.830.000,00R$ 2.220.000,00

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Taxa de administração-8.110.000-8.160.000-9.860.000-4.990.000

(-) Taxa de desempenho (performance)0-820.000-580.0000

(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472R$ 0,00-R$ 1.120.000,00-R$ 140.000,00-R$ 70.540,00

(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-R$ 13.020,00-R$ 7.620,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Auditoria independente-R$ 33.000,00-R$ 86.010,00-R$ 49.730,00-R$ 26.360,00

(-) Representante(s) de cotistasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-R$ 46.600,00-R$ 58.200,00-R$ 50.600,00R$ 0,00

(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FIIR$ 0,00-R$ 30.430,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)R$ 0,00-R$ 5.930,00-R$ 9.320,00R$ 0,00

(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FIIR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Despesas com avaliações obrigatórias-R$ 19.200,00-R$ 32.000,00R$ 0,00R$ 0,00

(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista0000

(-) Despesas com o registro de documentos em cartório-R$ 513,26-R$ 13.240,00R$ 0,00R$ 0,00

(+/-) Outras receitas/despesas-R$ 190.000,00-R$ 340.000,00-R$ 320.000,00-R$ 200.000,00

Total de outras receitas/despesas-R$ 8.410.000,00-R$ 10.680.000,00-R$ 11.000.000,00-R$ 5.290.000,00

Resultado contábil/financeiro trimestral líquidoR$ 124.740.000,00R$ 86.610.000,00R$ 160.260.000,00R$ 58.970.000,00

Balanço patrimonial

Conta2023202420252026

Número cotistas89.39087.28084.20081.500

Número cotas emitidas11.790.000 ações11.790.000 ações11.790.000 ações11.790.000 ações

Ativos - (R$)R$ 1.204.150.000,00R$ 1.043.120.000,00R$ 1.065.700.000,00R$ 1.071.150.000,00

Patrimônio líquido - (R$)R$ 1.103.960.000,00R$ 1.030.680.000,00R$ 1.064.700.000,00R$ 1.070.330.000,00

Valor patrimonial cota - (R$)R$ 93,66R$ 87,44R$ 90,33R$ 90,80

Total necessidade liquidez - (R$)R$ 11.280.000,00R$ 42.910.000,00R$ 18.820.000,00R$ 2.270.000,00

Disponibilidades - (R$)R$ 1.070.000,00R$ 900.000,00R$ 0,00R$ 0,00

Títulos públicos - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Títulos privados - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Fundos renda fixa - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Total investido - (R$)R$ 1.192.860.000,00R$ 1.000.210.000,00R$ 1.046.830.000,00R$ 1.068.810.000,00

Bens e direitos imóveis - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Terrenos - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Imóveis renda acabados - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Imóveis renda construção - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Imóveis venda acabados - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Imóveis venda construção - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Outros bens e direitos - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Ações - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Debêntures - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Bônus de subscrição - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Cédulas de debêntures - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Fundo de Ações (FIA) - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.010.000,00

Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)R$ 9.860.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Notas promissórias - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)R$ 1.183.000.000,00R$ 1.000.210.000,00R$ 1.046.830.000,00R$ 1.060.800.000,00

Letras Hipotecárias - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Outros Valores Mobiliários - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Valores a Receber - (R$)R$ 4.860.000,00R$ 190.000,00R$ 1.040.000,00R$ 250.000,00

Contas a Receber por Aluguéis - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Outros Valores a Receber - (R$)R$ 4.860.000,00R$ 190.000,00R$ 1.040.000,00R$ 250.000,00

Valores a pagar - (R$)R$ 1.060.870.000,00R$ 354.620.000,00R$ 0,00R$ 0,00

Rendimentos a distribuir - (R$)R$ 113.690.000,00R$ 22.160.000,00R$ 0,00R$ 0,00

Taxa de administração a pagar - (R$)10.700.00010.810.0009.860.0005.090.000

Taxa de performance a pagar - (R$)03.110.000430.0000

Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Adiantamento por venda de imóveis - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Instrumentos financeiros derivativos - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Provisões para contingências - (R$)R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Outros valores a pagar - (R$)R$ 936.480.000,00R$ 336.510.000,00R$ 113.070.000,00R$ 1.460.000,00

Fluxo de caixa

Conta2023202420252026

Free Cash Flow-R$ 15.927.000,00-R$ 9.583.000,00-R$ 9.371.000,00-R$ 7.532.000,00

Issuance Of Capital StockR$ 0,00———

End Cash PositionR$ 27.056.000,00R$ 9.784.000,00R$ 48.150.000,00R$ 46.233.000,00

Beginning Cash PositionR$ 114.827.000,00R$ 27.056.000,00R$ 9.784.000,00R$ 48.150.000,00

Changes In Cash-R$ 87.771.000,00-R$ 17.272.000,00R$ 38.366.000,00-R$ 1.917.000,00

Financing Cash Flow-R$ 125.690.000,00-R$ 116.234.000,00-R$ 136.143.000,00-R$ 118.933.000,00

Net Other Financing ChargesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Cash Dividends Paid-R$ 125.534.000,00-R$ 116.221.000,00-R$ 136.143.000,00-R$ 118.933.000,00

Common Stock Dividend Paid-R$ 125.534.000,00-R$ 116.221.000,00-R$ 136.143.000,00-R$ 118.933.000,00

Net Common Stock IssuanceR$ 0,00———

Common Stock IssuanceR$ 0,00———

Investing Cash FlowR$ 53.846.000,00R$ 108.545.000,00R$ 183.880.000,00R$ 124.548.000,00

Net Other Investing Changes-R$ 3.000,00-R$ 5.000,00——

Interest Received CfiR$ 124.390.000,00R$ 134.331.000,00R$ 131.835.000,00R$ 108.671.000,00

Net Investment Purchase And Sale-R$ 70.541.000,00-R$ 25.781.000,00R$ 52.045.000,00R$ 15.877.000,00

Sale Of InvestmentR$ 602.988.000,00R$ 806.085.000,00R$ 804.804.000,00R$ 1.145.891.000,00

Purchase Of Investment-R$ 673.529.000,00-R$ 831.866.000,00-R$ 752.759.000,00-R$ 1.130.014.000,00

Cash Flowsfromusedin Operating Activities Direct-R$ 15.927.000,00-R$ 9.583.000,00-R$ 9.371.000,00-R$ 7.532.000,00

Classesof Cash Payments-R$ 15.927.000,00-R$ 12.120.000,00-R$ 12.508.000,00-R$ 12.062.000,00

Other Cash Paymentsfrom Operating Activities-R$ 397.000,00-R$ 423.000,00-R$ 615.000,00-R$ 608.000,00

Classesof Cash Receiptsfrom Operating Activities-R$ 397.000,00R$ 2.537.000,00R$ 3.137.000,00R$ 4.530.000,00

Other Cash Receiptsfrom Operating Activities-R$ 397.000,00——R$ 50.000,00

FAQ

Perguntas frequentes

Qual o preço de VGIP11?

O preço de referência disponível para VGIP11 é R$ 76,84.

Qual o P/VP de VGIP11?

O P/VP de VGIP11 é 0,85. O indicador compara preço e valor patrimonial por ação informado.

Qual o dividend yield de VGIP11?

O dividend yield de VGIP11 é 13,39%. A fonte pode usar dividendos anualizados; esse valor não é uma garantia de retorno.

Qual o valor de mercado de VGIP11?

O valor de mercado (market cap) de VGIP11 é R$ 905,7 mi.

Qual o setor de VGIP11?

VGIP11 atua no setor de Multicategoria.